Patrimônio líquido
R$ 153.418.530,33
classe
R$ 153.418.530,33
R$ 42,73
20/08/2026
R$ 300.000,00
6
Dias úteis
16
14,28%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF CIC RESP LIMITADA
11.858.506/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF CIC RESP LIMITADA
11.858.506/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 153.418.530,33 | R$ 42,730706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 153.341.113,19 | R$ 42,709144 | R$ 2.800.000,00 | R$ 8.105.641,07 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 158.568.220,02 | R$ 42,688002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 158.493.759,33 | R$ 42,667956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 158.391.291,91 | R$ 42,640371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 158.274.946,42 | R$ 42,609050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 158.328.602,12 | R$ 42,623494 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 160.008.443,72 | R$ 42,591510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 159.919.608,21 | R$ 42,567864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 159.822.624,00 | R$ 42,542048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 159.746.454,03 | R$ 42,521773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 159.682.226,66 | R$ 42,504677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 159.594.805,80 | R$ 42,481407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 159.476.604,36 | R$ 42,449944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 159.391.763,02 | R$ 42,427360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 159.325.915,21 | R$ 42,409833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 159.222.610,20 | R$ 42,382335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 159.149.090,01 | R$ 42,362765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 159.067.242,72 | R$ 42,340979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 158.975.055,54 | R$ 42,316440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 158.890.046,47 | R$ 42,293812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 158.803.213,89 | R$ 42,270699 | R$ 7.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 17 |