Fundos | ANBIMA Data

classe

MAPFRE ASTURIAS FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.168.622/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,88

15/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,18%

Estruturação da classe

MAPFRE ASTURIAS FI MULTIMERCADO

14.168.622/0001-38

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MAPFRE INVESTIMENTOS

MAPFRE ASTURIAS FI MULTIMERCADO

14.168.622/0001-38

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2019	R$ 0,00	R$ 1,883986	R$ 0,00	R$ 22.970,68	0
14/03/2019	R$ 22.978,07	R$ 1,884592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 22.981,55	R$ 1,884877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 22.987,25	R$ 1,885345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 22.994,64	R$ 1,885951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 23.744,86	R$ 1,947482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 23.978,57	R$ 1,966650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 24.191,07	R$ 1,984079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 24.405,62	R$ 2,001675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 24.619,24	R$ 2,019196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 24.719,87	R$ 2,027449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 24.820,47	R$ 2,035700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 24.921,09	R$ 2,043953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 25.021,23	R$ 2,052166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 25.121,36	R$ 2,060378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 25.221,50	R$ 2,068591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 25.318,83	R$ 2,076574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 25.325,09	R$ 2,077087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 25.333,17	R$ 2,077750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 25.343,20	R$ 2,078573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 25.353,24	R$ 2,079396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 25.363,30	R$ 2,080221	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.