Patrimônio líquido
R$ 1.064.543.136,24
classe
R$ 1.064.543.136,24
R$ 36,83
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
13,64%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MIX CRÉD PRIV FIF CIC RF RESP LIMITADA
13.416.189/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MIX CRÉD PRIV FIF CIC RF RESP LIMITADA
13.416.189/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.064.543.136,24 | R$ 36,834693 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.064.027.380,28 | R$ 36,816847 | R$ 133.240,14 | R$ 1.623.603,44 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.064.999.734,15 | R$ 36,798948 | R$ 7.404,16 | R$ 319.293,38 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.064.779.321,87 | R$ 36,780561 | R$ 9.224,22 | R$ 126.269,59 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.064.374.212,02 | R$ 36,762526 | R$ 143.678,01 | R$ 2.162.083,08 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.065.871.466,28 | R$ 36,744560 | R$ 285.967,05 | R$ 2.058.019,59 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.067.225.627,03 | R$ 36,730178 | R$ 11.339,20 | R$ 935.713,28 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.067.608.722,25 | R$ 36,711565 | R$ 154.404,61 | R$ 938.607,06 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.067.876.820,74 | R$ 36,693831 | R$ 83.129,78 | R$ 282.351,49 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.067.551.379,67 | R$ 36,675806 | R$ 9.648,28 | R$ 645.606,44 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.067.680.085,98 | R$ 36,658389 | R$ 33.156,79 | R$ 101.500,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.067.236.512,31 | R$ 36,640814 | R$ 22.737,06 | R$ 1.077.894,70 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.067.773.891,38 | R$ 36,623055 | R$ 31.265,66 | R$ 566.757,11 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.067.753.593,44 | R$ 36,604002 | R$ 3.138,90 | R$ 52.462,49 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.067.272.725,23 | R$ 36,585827 | R$ 56.873,64 | R$ 122.200,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.066.804.559,73 | R$ 36,567540 | R$ 4.342,03 | R$ 730.475,47 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.066.992.596,45 | R$ 36,549108 | R$ 6.895,23 | R$ 170.455,18 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.066.634.658,41 | R$ 36,531247 | R$ 4.199,36 | R$ 163.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.066.273.577,51 | R$ 36,513444 | R$ 9.027,61 | R$ 262.853,17 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.066.030.039,19 | R$ 36,496417 | R$ 22.446,86 | R$ 582.373,43 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.066.086.472,54 | R$ 36,479188 | R$ 4.551,30 | R$ 1.069.748,02 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.066.667.051,16 | R$ 36,462622 | R$ 513.034,30 | R$ 8.900,00 | 1 |