Patrimônio líquido
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classe
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29/04/2025
-
1
Dias
0
-100,00%
Fundo/Casca
BB GCF MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
14.196.837/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB GCF MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
14.196.837/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/05/2025, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,258237 | R$ 0,00 | R$ 3.671.281,16 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 3.671.317,58 | R$ 3,258269 | R$ 0,00 | R$ 23.866.488,53 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 27.523.776,34 | R$ 3,256609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/04/2025 | R$ 27.509.647,39 | R$ 3,254937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/04/2025 | R$ 27.495.517,14 | R$ 3,253265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/04/2025 | R$ 27.481.382,69 | R$ 3,251593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/04/2025 | R$ 27.467.404,34 | R$ 3,249939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/04/2025 | R$ 27.453.242,76 | R$ 3,248263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/04/2025 | R$ 27.439.105,28 | R$ 3,246591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/04/2025 | R$ 27.425.082,87 | R$ 3,244932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/04/2025 | R$ 27.411.101,54 | R$ 3,243277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/04/2025 | R$ 27.413.032,25 | R$ 3,243506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2025 | R$ 27.398.911,67 | R$ 3,241835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/04/2025 | R$ 27.383.396,96 | R$ 3,239999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/04/2025 | R$ 27.369.349,12 | R$ 3,238337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/04/2025 | R$ 27.355.115,50 | R$ 3,236653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/04/2025 | R$ 27.341.071,23 | R$ 3,234991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2025 | R$ 27.326.765,08 | R$ 3,233299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 27.312.747,19 | R$ 3,231640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2025 | R$ 27.298.721,12 | R$ 3,229980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/03/2025 | R$ 27.284.768,43 | R$ 3,228330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |