Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FI RF MASTER INFLAÇÃO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RENDA FIXA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.089.115/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,14

24/05/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,50%

Estruturação da classe

BRADESCO FI RF MASTER INFLAÇÃO

12.089.115/0001-83

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FI RF MASTER INFLAÇÃO

12.089.115/0001-83

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/05/2018	R$ 0,00	R$ 2,140771	R$ 11.373,96	R$ 95.794.750,55	0
23/05/2018	R$ 95.962.524,08	R$ 2,144775	R$ 6.714,26	R$ 499.538,09	5
22/05/2018	R$ 96.099.825,74	R$ 2,136870	R$ 13.030,91	R$ 7.377,37	5
21/05/2018	R$ 95.888.257,95	R$ 2,132291	R$ 0,00	R$ 968.369,26	5
18/05/2018	R$ 97.693.393,78	R$ 2,150712	R$ 0,00	R$ 6.603,86	5
17/05/2018	R$ 98.315.947,23	R$ 2,164271	R$ 112,68	R$ 0,00	5
16/05/2018	R$ 98.281.986,22	R$ 2,163526	R$ 16.648,23	R$ 0,00	5
15/05/2018	R$ 98.146.215,34	R$ 2,160903	R$ 2.172,68	R$ 1.471,47	5
14/05/2018	R$ 98.480.724,27	R$ 2,168284	R$ 4.443,42	R$ 0,00	5
11/05/2018	R$ 98.652.128,77	R$ 2,172156	R$ 38.889,04	R$ 0,00	5
10/05/2018	R$ 97.994.913,23	R$ 2,158536	R$ 0,00	R$ 5.478,80	5
09/05/2018	R$ 98.480.528,01	R$ 2,169111	R$ 0,00	R$ 24.073,25	5
08/05/2018	R$ 99.015.464,25	R$ 2,180361	R$ 25.760,91	R$ 3.824,90	5
07/05/2018	R$ 99.196.410,80	R$ 2,184829	R$ 0,00	R$ 76.907,97	5
04/05/2018	R$ 99.198.954,74	R$ 2,183192	R$ 0,00	R$ 52.580,79	5
03/05/2018	R$ 99.241.372,10	R$ 2,182969	R$ 13.264,05	R$ 0,00	5
02/05/2018	R$ 99.411.221,34	R$ 2,186997	R$ 0,00	R$ 75.285,31	5
30/04/2018	R$ 99.607.061,22	R$ 2,189647	R$ 15.427,75	R$ 0,00	5
27/04/2018	R$ 99.535.582,73	R$ 2,188415	R$ 998.275,72	R$ 9.413,78	5
26/04/2018	R$ 98.346.790,23	R$ 2,183975	R$ 14.391,67	R$ 5.764,41	5
25/04/2018	R$ 98.318.210,81	R$ 2,183532	R$ 35.981,48	R$ 0,00	5
24/04/2018	R$ 98.290.492,54	R$ 2,183716	R$ 17.252,35	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.