Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
19/02/2020
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
6,84%
Fundo/Casca
LOLW FI MULT CRED PRIV IE
13.651.934/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
LOLW FI MULT CRED PRIV IE
13.651.934/0001-35
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,195248 | R$ 0,00 | R$ 68.986.198,92 | 0 |
| 18/02/2020 | R$ 69.098.236,11 | R$ 1,197189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2020 | R$ 69.089.755,96 | R$ 1,197042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2020 | R$ 69.081.182,68 | R$ 1,196893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2020 | R$ 69.073.269,63 | R$ 1,196756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2020 | R$ 69.065.150,59 | R$ 1,196616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2020 | R$ 69.057.254,53 | R$ 1,196479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2020 | R$ 69.048.978,53 | R$ 1,196335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2020 | R$ 69.040.906,12 | R$ 1,196196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2020 | R$ 69.038.973,66 | R$ 1,196162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2020 | R$ 69.029.668,45 | R$ 1,196001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2020 | R$ 69.020.444,35 | R$ 1,195841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2020 | R$ 69.010.709,37 | R$ 1,195672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2020 | R$ 69.002.478,68 | R$ 1,195530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2020 | R$ 68.992.910,81 | R$ 1,195364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2020 | R$ 68.983.439,80 | R$ 1,195200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2020 | R$ 68.974.275,61 | R$ 1,195041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2020 | R$ 68.964.874,91 | R$ 1,194878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2020 | R$ 68.955.648,95 | R$ 1,194718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2020 | R$ 68.946.514,65 | R$ 1,194560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2020 | R$ 68.937.262,30 | R$ 1,194400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2020 | R$ 68.928.303,63 | R$ 1,194245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |