Fundos | ANBIMA Data

classe

CX MULTIMERCADO FIF CRED PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.740.154/0001-07

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,53

21/11/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,69%

Estruturação da classe

CX MULTIMERCADO FIF CRED PRIV - RESP LIMITADA

12.740.154/0001-07

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO

CX MULTIMERCADO FIF CRED PRIV - RESP LIMITADA

12.740.154/0001-07

Não

IPCA

Dados periódicos

Atualizado: 24/11/2025, 16h23

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/11/2025	R$ 0,00	R$ 1,527811	R$ 0,00	R$ 58.466.174,76	0
19/11/2025	R$ 58.459.228,96	R$ 1,527629	R$ 0,00	R$ 150.000,00	1
18/11/2025	R$ 58.602.142,57	R$ 1,527445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2025	R$ 58.595.057,43	R$ 1,527260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2025	R$ 58.587.972,63	R$ 1,527075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2025	R$ 58.580.964,74	R$ 1,526893	R$ 0,00	R$ 250.000,00	1
12/11/2025	R$ 58.823.851,54	R$ 1,526708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2025	R$ 58.802.885,59	R$ 1,526164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2025	R$ 58.829.689,50	R$ 1,526860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2025	R$ 58.825.048,68	R$ 1,526739	R$ 5.800.000,00	R$ 0,00	1
06/11/2025	R$ 53.020.866,07	R$ 1,526619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2025	R$ 53.016.683,42	R$ 1,526498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2025	R$ 53.012.501,32	R$ 1,526378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2025	R$ 53.008.319,21	R$ 1,526258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 53.004.865,05	R$ 1,526158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2025	R$ 53.001.410,72	R$ 1,526059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2025	R$ 52.997.856,34	R$ 1,525956	R$ 0,00	R$ 2.450.000,00	1
28/10/2025	R$ 55.444.243,11	R$ 1,525857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2025	R$ 55.440.630,07	R$ 1,525757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2025	R$ 55.461.214,27	R$ 1,526324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2025	R$ 55.456.155,66	R$ 1,526185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2025	R$ 55.450.807,79	R$ 1,526038	R$ 0,00	R$ 1.500.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.