Patrimônio líquido
R$ 625.356.532,31
classe
R$ 625.356.532,31
R$ 44,96
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
67
13,47%
Fundo/Casca
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA – CIC FIF RESP LIMITADA
13.455.117/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA – CIC FIF RESP LIMITADA
13.455.117/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 09h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 625.356.532,31 | R$ 44,960537 | R$ 36.102,87 | R$ 0,00 | 67 |
| 19/08/2026 | R$ 624.328.778,44 | R$ 44,891696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 18/08/2026 | R$ 623.252.497,22 | R$ 44,814307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 17/08/2026 | R$ 623.130.138,32 | R$ 44,805509 | R$ 5.869.000,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 14/08/2026 | R$ 616.494.204,56 | R$ 44,749840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 13/08/2026 | R$ 616.568.362,70 | R$ 44,755222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 12/08/2026 | R$ 616.402.000,90 | R$ 44,743147 | R$ 33.261,38 | R$ 0,00 | 67 |
| 11/08/2026 | R$ 615.897.929,53 | R$ 44,708970 | R$ 304.186,47 | R$ 0,00 | 67 |
| 10/08/2026 | R$ 615.160.283,81 | R$ 44,677489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 07/08/2026 | R$ 614.938.792,60 | R$ 44,661402 | R$ 33.859,12 | R$ 0,00 | 67 |
| 06/08/2026 | R$ 613.436.854,47 | R$ 44,554774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 05/08/2026 | R$ 613.468.763,34 | R$ 44,557091 | R$ 85.943,15 | R$ 0,00 | 67 |
| 04/08/2026 | R$ 612.824.379,16 | R$ 44,516525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 03/08/2026 | R$ 612.919.717,66 | R$ 44,523451 | R$ 0,00 | R$ 261.512,74 | 67 |
| 31/07/2026 | R$ 612.405.955,73 | R$ 44,467158 | R$ 805.731,22 | R$ 0,00 | 68 |
| 30/07/2026 | R$ 610.967.389,62 | R$ 44,421147 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 68 |
| 29/07/2026 | R$ 610.329.413,24 | R$ 44,373455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 28/07/2026 | R$ 611.017.662,67 | R$ 44,423493 | R$ 0,00 | R$ 521.248,50 | 68 |
| 27/07/2026 | R$ 611.707.410,95 | R$ 44,435733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 24/07/2026 | R$ 610.926.063,98 | R$ 44,378975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 23/07/2026 | R$ 609.750.831,65 | R$ 44,293603 | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 22/07/2026 | R$ 609.131.136,75 | R$ 44,256208 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 69 |