Patrimônio líquido
R$ 74.832.147,64
classe
R$ 74.832.147,64
R$ 3,99
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
9
14,65%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MATRIZ RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.061.254/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MATRIZ RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.061.254/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.832.147,64 | R$ 3,987522 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.309.598,12 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 75.103.060,27 | R$ 3,985469 | R$ 10.000.000,00 | R$ 10.107.817,68 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 75.172.457,63 | R$ 3,983433 | R$ 0,00 | R$ 201.566,24 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 75.335.215,23 | R$ 3,981382 | R$ 0,00 | R$ 860.970,50 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 76.156.634,63 | R$ 3,979316 | R$ 0,00 | R$ 4.808.919,65 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 80.923.753,65 | R$ 3,977261 | R$ 1.400.000,00 | R$ 246.522,34 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 79.728.870,29 | R$ 3,975197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 79.683.271,89 | R$ 3,972923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 79.640.937,65 | R$ 3,970813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 79.601.379,16 | R$ 3,968840 | R$ 0,00 | R$ 73.584,74 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 79.633.181,90 | R$ 3,966759 | R$ 500.000,00 | R$ 19.668.456,31 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 98.749.581,02 | R$ 3,964669 | R$ 0,00 | R$ 2.252.010,23 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 100.947.663,39 | R$ 3,962552 | R$ 3.000.000,00 | R$ 95.279,50 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 97.991.798,32 | R$ 3,960485 | R$ 250.000,00 | R$ 531.068,36 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 98.221.543,13 | R$ 3,958417 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.129.827,78 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 98.299.860,54 | R$ 3,956343 | R$ 0,00 | R$ 664.267,84 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 98.912.449,55 | R$ 3,954277 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 96.860.948,69 | R$ 3,952176 | R$ 1.100.000,00 | R$ 170.563,90 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 95.880.919,17 | R$ 3,950092 | R$ 0,00 | R$ 55.205,20 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 95.885.245,45 | R$ 3,947997 | R$ 0,00 | R$ 361.614,25 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 96.196.423,94 | R$ 3,945928 | R$ 0,00 | R$ 2.128.357,10 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 98.273.186,20 | R$ 3,943857 | R$ 0,00 | R$ 1.203.634,18 | 9 |