Patrimônio líquido
R$ 8.709.055,16
classe
R$ 8.709.055,16
R$ 1,27
27/08/2021
-
5
Dias
1
4,43%
Fundo/Casca
JIJEK FI MULT CRED PRIV IE
14.053.042/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
JIJEK FI MULT CRED PRIV IE
14.053.042/0001-03
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | R$ 8.709.055,16 | R$ 1,268477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 8.707.653,58 | R$ 1,268273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 8.706.533,44 | R$ 1,268109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 8.703.469,93 | R$ 1,267663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 8.700.553,76 | R$ 1,267238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 8.699.476,88 | R$ 1,267082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 8.694.856,18 | R$ 1,266409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 8.692.737,78 | R$ 1,266100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 8.692.015,44 | R$ 1,265995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 8.689.205,65 | R$ 1,265586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 8.689.692,59 | R$ 1,265657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 8.688.541,39 | R$ 1,265489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 8.686.516,84 | R$ 1,265194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 8.684.572,74 | R$ 1,264911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 8.682.983,76 | R$ 1,264679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 8.681.945,81 | R$ 1,264528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 8.680.212,33 | R$ 1,264276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 8.679.575,04 | R$ 1,264183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 8.677.684,61 | R$ 1,263908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 8.676.355,96 | R$ 1,263714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 8.674.760,98 | R$ 1,263482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 8.673.717,91 | R$ 1,263330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |