Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU FLEXPREV RIACHO DOCE MULT FICFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.960.930/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,18

21/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,68%

Estruturação da classe

ITAU FLEXPREV RIACHO DOCE MULT FICFI

11.960.930/0001-03

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAU FLEXPREV RIACHO DOCE MULT FICFI

11.960.930/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/12/2018	R$ 0,00	R$ 21,177536	R$ 0,00	R$ 8.480.297,82	0
20/12/2018	R$ 8.478.664,50	R$ 21,173457	R$ 26.000,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 8.450.883,60	R$ 21,168996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 8.449.283,20	R$ 21,164987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 8.443.887,39	R$ 21,151470	R$ 0,00	R$ 14.760.379,05	1
14/12/2018	R$ 23.199.175,91	R$ 21,146830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 23.194.947,94	R$ 21,142976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 23.180.112,02	R$ 21,129452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 23.165.697,94	R$ 21,116313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 23.153.627,44	R$ 21,105311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 23.195.606,94	R$ 21,143576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 23.182.173,45	R$ 21,131331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 23.153.642,48	R$ 21,105324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 23.126.484,19	R$ 21,080569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 23.197.379,49	R$ 21,145192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 23.197.824,43	R$ 21,145598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 23.173.212,36	R$ 21,123163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 23.161.096,70	R$ 21,112119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 23.095.039,73	R$ 21,051906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 23.102.880,43	R$ 21,059053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 23.229.805,54	R$ 21,174750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 23.193.389,23	R$ 21,141555	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.