Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,90
18/08/2023
R$ 10.000,00
10
Dias
0
-12,50%
Fundo/Casca
MULTINVEST FI DE AÇÕES
13.608.335/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
MULTINVEST FI DE AÇÕES
13.608.335/0001-39
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,901702 | R$ 0,00 | R$ 28.504.165,36 | 0 |
| 17/08/2023 | R$ 28.258.421,31 | R$ 1,885307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 16/08/2023 | R$ 28.684.700,35 | R$ 1,913747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 15/08/2023 | R$ 28.938.352,33 | R$ 1,930670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 14/08/2023 | R$ 29.128.611,58 | R$ 1,943363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 11/08/2023 | R$ 29.598.697,76 | R$ 1,974726 | R$ 0,00 | R$ 14.800,00 | 135 |
| 10/08/2023 | R$ 29.682.478,60 | R$ 1,979325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 09/08/2023 | R$ 29.840.260,26 | R$ 1,989847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 08/08/2023 | R$ 30.043.831,11 | R$ 2,003422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 07/08/2023 | R$ 30.103.310,40 | R$ 2,007388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 04/08/2023 | R$ 30.242.280,96 | R$ 2,016655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 03/08/2023 | R$ 30.388.869,28 | R$ 2,026430 | R$ 0,00 | R$ 5.662,67 | 135 |
| 02/08/2023 | R$ 30.338.657,56 | R$ 2,022705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 01/08/2023 | R$ 30.421.712,69 | R$ 2,028242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 31/07/2023 | R$ 30.506.440,36 | R$ 2,033891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 28/07/2023 | R$ 30.206.990,44 | R$ 2,013926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 27/07/2023 | R$ 30.179.293,77 | R$ 2,012080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 26/07/2023 | R$ 30.713.916,78 | R$ 2,047724 | R$ 0,00 | R$ 2.069.847,09 | 136 |
| 25/07/2023 | R$ 32.725.404,73 | R$ 2,044078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 24/07/2023 | R$ 32.596.461,72 | R$ 2,036024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 21/07/2023 | R$ 32.402.347,40 | R$ 2,023900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 20/07/2023 | R$ 31.846.975,98 | R$ 1,989210 | R$ 0,00 | R$ 63.545,62 | 137 |