Patrimônio líquido
R$ 2.335.258.580,94
classe
R$ 2.335.258.580,94
R$ 7,18
20/08/2026
-
1
Dias
10
14,60%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
97.548.167/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STRATEGY MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
97.548.167/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.335.258.580,94 | R$ 7,176978 | R$ 82.000,00 | R$ 449.792,83 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 2.332.822.074,19 | R$ 7,168361 | R$ 671.001,50 | R$ 5.650.937,60 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 2.336.151.854,74 | R$ 7,163301 | R$ 124.636,86 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 2.334.589.219,07 | R$ 7,158892 | R$ 73.160,87 | R$ 2.510.001,92 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 2.337.383.057,56 | R$ 7,159985 | R$ 53.200,00 | R$ 5.332.021,65 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 2.337.539.559,60 | R$ 7,144330 | R$ 169.298,13 | R$ 1.528.223,03 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 2.338.349.280,09 | R$ 7,142652 | R$ 30.000,00 | R$ 4.939.238,37 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 2.342.394.151,87 | R$ 7,140018 | R$ 229.445,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 2.334.636.082,81 | R$ 7,117067 | R$ 161.998,00 | R$ 3.315.834,86 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 2.334.128.156,20 | R$ 7,105919 | R$ 1.381.296,14 | R$ 5.759.541,37 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 2.339.094.080,00 | R$ 7,107705 | R$ 10.700,00 | R$ 2.078.933,90 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 2.338.000.180,30 | R$ 7,098105 | R$ 8.000,00 | R$ 648.055,64 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 2.336.528.317,11 | R$ 7,091695 | R$ 43.901,29 | R$ 2.950.000,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 2.334.216.583,57 | R$ 7,075877 | R$ 1.586.155,77 | R$ 3.851.346,03 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 2.336.804.831,84 | R$ 7,076856 | R$ 25.050,00 | R$ 9.846.019,78 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 2.345.886.228,81 | R$ 7,074625 | R$ 10.384.347,22 | R$ 29.641.321,06 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 2.365.982.792,94 | R$ 7,077137 | R$ 982.850,00 | R$ 792.212,77 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 2.368.107.196,65 | R$ 7,084062 | R$ 260.575,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 2.366.010.294,75 | R$ 7,078568 | R$ 31.875,00 | R$ 2.238.397,46 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 2.366.204.646,65 | R$ 7,072554 | R$ 94.013,19 | R$ 3.814.162,62 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 2.373.168.510,05 | R$ 7,082234 | R$ 859.316,29 | R$ 2.596.978,22 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 2.369.843.321,77 | R$ 7,067136 | R$ 203.233,00 | R$ 1.027.573,31 | 10 |