Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC FI MULTIMERCADO PRIMOMEGA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.400.157/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,20

22/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,62%

Estruturação da classe

FIC FI MULTIMERCADO PRIMOMEGA

13.400.157/0001-56

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FIC FI MULTIMERCADO PRIMOMEGA

13.400.157/0001-56

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/12/2021	R$ 0,00	R$ 2,203549	R$ 0,00	R$ 3.954.405,99	0
21/12/2021	R$ 3.957.874,50	R$ 2,205482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 3.956.770,90	R$ 2,204867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 3.955.542,61	R$ 2,204182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 3.954.436,97	R$ 2,203566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 3.953.341,03	R$ 2,202955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 3.952.276,52	R$ 2,202362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 3.951.230,32	R$ 2,201779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 3.950.128,82	R$ 2,201165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 3.949.040,71	R$ 2,200559	R$ 0,00	R$ 164.908.174,25	1
08/12/2021	R$ 168.810.558,78	R$ 2,199951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 168.765.314,23	R$ 2,199361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 168.718.449,22	R$ 2,198751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 168.616.513,46	R$ 2,197422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 168.416.344,23	R$ 2,194814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 168.414.955,95	R$ 2,194795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 168.381.406,82	R$ 2,194358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 168.240.372,73	R$ 2,192520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 168.235.959,51	R$ 2,192463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 168.122.995,69	R$ 2,190991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 167.981.595,26	R$ 2,189148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 167.832.109,70	R$ 2,187200	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.