Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,43
30/07/2019
R$ 1,00
1
Dias
0
10,56%
Fundo/Casca
CSHG JURO REAL CURTO MASTER RF FI
13.950.099/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JURO REAL CURTO MASTER RF FI
13.950.099/0001-34
ESG
ND
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2019 | R$ 0,00 | R$ 2,430105 | R$ 0,00 | R$ 50.724.174,23 | 0 |
| 29/07/2019 | R$ 50.733.467,00 | R$ 2,430636 | R$ 0,00 | R$ 384.994,52 | 1 |
| 26/07/2019 | R$ 51.113.287,84 | R$ 2,430390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2019 | R$ 51.114.864,23 | R$ 2,430465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2019 | R$ 51.158.653,60 | R$ 2,432548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2019 | R$ 51.174.866,25 | R$ 2,433318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2019 | R$ 51.154.166,20 | R$ 2,432334 | R$ 0,00 | R$ 232,92 | 1 |
| 19/07/2019 | R$ 51.120.256,06 | R$ 2,430711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2019 | R$ 51.122.062,42 | R$ 2,430797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2019 | R$ 51.079.796,70 | R$ 2,428787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2019 | R$ 51.052.800,92 | R$ 2,427503 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2019 | R$ 50.765.929,77 | R$ 2,428131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2019 | R$ 50.775.860,79 | R$ 2,428606 | R$ 0,00 | R$ 3.269,38 | 1 |
| 11/07/2019 | R$ 50.775.368,34 | R$ 2,428426 | R$ 279.999,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2019 | R$ 50.440.338,35 | R$ 2,425780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2019 | R$ 50.270.889,96 | R$ 2,417631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2019 | R$ 50.266.500,06 | R$ 2,417420 | R$ 0,00 | R$ 1.879,62 | 1 |
| 05/07/2019 | R$ 50.187.300,04 | R$ 2,413520 | R$ 2.626.105,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2019 | R$ 47.532.917,63 | R$ 2,412085 | R$ 0,00 | R$ 360.274,73 | 1 |
| 03/07/2019 | R$ 47.806.001,16 | R$ 2,407694 | R$ 1.566,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2019 | R$ 47.725.117,10 | R$ 2,403699 | R$ 250.000,00 | R$ 864.050,86 | 1 |
| 01/07/2019 | R$ 48.383.150,28 | R$ 2,405886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |