Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,14
24/07/2020
R$ 3.000,00
1
Dias
0
1,58%
Fundo/Casca
BRASIL PLURAL FI RF CRED PRIV
11.189.679/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PLURAL
Classe
BRASIL PLURAL FI RF CRED PRIV
11.189.679/0001-25
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,138734 | R$ 0,00 | R$ 23.063.156,25 | 0 |
| 23/07/2020 | R$ 23.170.094,77 | R$ 2,138432 | R$ 0,00 | R$ 2.159,81 | 1176 |
| 22/07/2020 | R$ 23.169.719,26 | R$ 2,138198 | R$ 0,00 | R$ 9.953,77 | 1177 |
| 21/07/2020 | R$ 23.179.031,45 | R$ 2,138139 | R$ 0,00 | R$ 92.358,16 | 1178 |
| 20/07/2020 | R$ 23.268.196,39 | R$ 2,137845 | R$ 0,00 | R$ 32.260,84 | 1178 |
| 17/07/2020 | R$ 23.296.257,83 | R$ 2,137460 | R$ 0,00 | R$ 413.206,24 | 1179 |
| 16/07/2020 | R$ 23.705.166,36 | R$ 2,137073 | R$ 0,00 | R$ 12.107,65 | 1182 |
| 15/07/2020 | R$ 23.715.111,49 | R$ 2,136878 | R$ 0,00 | R$ 18.811,32 | 1184 |
| 14/07/2020 | R$ 23.728.675,94 | R$ 2,136405 | R$ 1.938,60 | R$ 10.321,99 | 1184 |
| 13/07/2020 | R$ 23.728.580,92 | R$ 2,135750 | R$ 79.310,31 | R$ 31.284,00 | 1189 |
| 10/07/2020 | R$ 23.689.423,55 | R$ 2,136549 | R$ 5.450,00 | R$ 34.322,00 | 1189 |
| 09/07/2020 | R$ 23.714.512,48 | R$ 2,136209 | R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | 1191 |
| 08/07/2020 | R$ 23.708.449,87 | R$ 2,136113 | R$ 3.438,24 | R$ 0,00 | 1191 |
| 07/07/2020 | R$ 23.703.290,00 | R$ 2,135958 | R$ 22.544,89 | R$ 25.233,80 | 1190 |
| 06/07/2020 | R$ 23.702.318,85 | R$ 2,135628 | R$ 6.200,00 | R$ 16.727,84 | 1194 |
| 03/07/2020 | R$ 23.708.653,02 | R$ 2,135250 | R$ 0,00 | R$ 211.859,44 | 1197 |
| 02/07/2020 | R$ 23.916.932,75 | R$ 2,134931 | R$ 100,00 | R$ 5.951,74 | 1199 |
| 01/07/2020 | R$ 23.918.817,67 | R$ 2,134577 | R$ 1.858,87 | R$ 7.340,00 | 1202 |
| 30/06/2020 | R$ 23.918.790,30 | R$ 2,134085 | R$ 96.855,00 | R$ 12.982,00 | 1202 |
| 29/06/2020 | R$ 23.830.320,98 | R$ 2,133674 | R$ 3.971,08 | R$ 105.942,70 | 1203 |
| 26/06/2020 | R$ 23.927.353,66 | R$ 2,133233 | R$ 450,00 | R$ 227,49 | 1205 |
| 25/06/2020 | R$ 23.921.502,89 | R$ 2,132732 | R$ 1.653,20 | R$ 12.775,00 | 1206 |