Fundos | ANBIMA Data

classe

FI ANBIMA RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.796.780/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,41

08/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,77%

Estruturação da classe

FI ANBIMA RENDA FIXA

11.796.780/0001-44

FIF

TIVIO CAPITAL

FI ANBIMA RENDA FIXA

11.796.780/0001-44

TAXA SELIC

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/03/2018	R$ 0,00	R$ 6,406355	R$ 0,00	R$ 1.004.318,14	0
07/03/2018	R$ 1.010.010,83	R$ 6,442668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 1.009.817,44	R$ 6,441434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 1.009.625,13	R$ 6,440208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 1.009.432,87	R$ 6,438981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 1.009.835,01	R$ 6,441546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 1.009.642,88	R$ 6,440321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 1.009.555,62	R$ 6,439764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 1.009.468,38	R$ 6,439208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 1.009.381,25	R$ 6,438652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 1.009.294,14	R$ 6,438096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 1.009.207,13	R$ 6,437541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 1.009.120,17	R$ 6,436987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 1.009.034,30	R$ 6,436439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 1.008.946,46	R$ 6,435878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 1.008.848,80	R$ 6,435255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 1.008.750,14	R$ 6,434626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 1.008.651,56	R$ 6,433997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 1.008.555,14	R$ 6,433382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 1.008.350,50	R$ 6,432077	R$ 0,00	R$ 8.408.674,97	1
06/02/2018	R$ 9.414.846,78	R$ 6,430589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 9.412.811,61	R$ 6,429199	R$ 0,00	R$ 660.473,19	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.