Patrimônio líquido
R$ 16.230.611,48
classe
R$ 16.230.611,48
R$ 0,18
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
18,76%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DYNAMIC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
97.548.164/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DYNAMIC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
97.548.164/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.230.611,48 | R$ 0,182318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.170.537,24 | R$ 0,181643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.280.992,44 | R$ 0,182884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.232.988,96 | R$ 0,182345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.287.689,36 | R$ 0,182959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.199.694,66 | R$ 0,181971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.134.074,99 | R$ 0,181234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.150.911,18 | R$ 0,181423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.059.280,80 | R$ 0,180394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.011.302,68 | R$ 0,179855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.032.157,36 | R$ 0,180089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.059.898,85 | R$ 0,180401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.075.487,58 | R$ 0,180576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.993.767,13 | R$ 0,179658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.968.103,42 | R$ 0,179369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.956.227,05 | R$ 0,179236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.992.439,09 | R$ 0,179643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.043.116,43 | R$ 0,180212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.015.394,12 | R$ 0,179901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.922.131,56 | R$ 0,178853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.957.503,28 | R$ 0,179250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.869.135,94 | R$ 0,178258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |