Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 254,10
27/01/2020
R$ 0,00
1
Dias
0
10,37%
Fundo/Casca
ICATU SEG PREVIDÊNCIA REAL RATES FI RF
13.042.219/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG PREVIDÊNCIA REAL RATES FI RF
13.042.219/0001-03
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 254,095068 | R$ 0,00 | R$ 488.602,21 | 0 |
| 24/01/2020 | R$ 498.198,24 | R$ 259,085434 | R$ 0,00 | R$ 2.900.000,00 | 1 |
| 23/01/2020 | R$ 3.393.866,86 | R$ 258,755200 | R$ 0,00 | R$ 21.000.000,00 | 1 |
| 22/01/2020 | R$ 24.383.952,71 | R$ 258,650037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2020 | R$ 24.335.950,21 | R$ 258,140856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2020 | R$ 24.345.751,99 | R$ 258,244827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2020 | R$ 24.359.371,34 | R$ 258,389293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2020 | R$ 24.330.092,96 | R$ 258,078726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2020 | R$ 24.355.580,52 | R$ 258,349082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2020 | R$ 24.304.299,42 | R$ 257,805124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2020 | R$ 24.271.742,27 | R$ 257,459778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2020 | R$ 24.298.091,21 | R$ 257,739271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2020 | R$ 24.290.105,15 | R$ 257,654560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2020 | R$ 24.284.618,18 | R$ 257,596357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2020 | R$ 24.267.232,81 | R$ 257,411944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2020 | R$ 24.252.085,65 | R$ 257,251272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2020 | R$ 24.262.159,99 | R$ 257,358135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2020 | R$ 24.256.900,02 | R$ 257,302340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 24.267.699,15 | R$ 257,416891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2019 | R$ 24.253.859,90 | R$ 257,270092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2019 | R$ 24.212.042,67 | R$ 256,826521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2019 | R$ 24.195.600,54 | R$ 256,652113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |