Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 212,45
23/11/2023
-
3
Dias
0
10,90%
Fundo/Casca
ICATU SEG PREVIDÊNCIA GROWTH FC FI MULT
11.530.140/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG PREVIDÊNCIA GROWTH FC FI MULT
11.530.140/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 212,452130 | R$ 0,00 | R$ 42.490.425,96 | 0 |
| 22/11/2023 | R$ 42.474.434,10 | R$ 212,372171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 42.460.356,84 | R$ 212,301784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 42.446.705,19 | R$ 212,233526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 42.420.057,37 | R$ 212,100287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 42.407.094,08 | R$ 212,035470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 42.336.315,46 | R$ 211,681577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 42.207.327,01 | R$ 211,036635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 42.219.614,66 | R$ 211,098073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 42.190.635,98 | R$ 210,953180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 42.193.140,62 | R$ 210,965703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 42.145.706,37 | R$ 210,728532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 42.088.449,54 | R$ 210,442248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 42.121.961,13 | R$ 210,609806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 42.022.880,70 | R$ 210,114404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 41.944.879,61 | R$ 209,724398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 41.950.130,32 | R$ 209,750652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 42.042.486,17 | R$ 210,212431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 42.135.724,05 | R$ 210,678620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 41.923.599,72 | R$ 209,617999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 41.959.949,77 | R$ 209,799749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 41.880.331,00 | R$ 209,401655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |