Patrimônio líquido
R$ 24.042.771,44
classe
R$ 24.042.771,44
R$ 0,10
31/07/2026
R$ 5.000.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
BRASIL MEZANINO INFR. FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.277.006/0001-85
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
FRANKLIN ALTERNATIVES
Classe
BRASIL MEZANINO INFR. FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.277.006/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 16h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 24.042.771,44 | R$ 0,100625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 24.083.764,42 | R$ 0,100797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 24.094.770,58 | R$ 0,100843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 24.117.616,40 | R$ 0,100938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 24.199.393,46 | R$ 0,101281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 24.229.175,14 | R$ 0,101405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 24.453.629,01 | R$ 0,102345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 24.487.759,68 | R$ 0,102487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 24.531.341,30 | R$ 0,102669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 24.571.703,58 | R$ 0,102838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 24.630.521,95 | R$ 0,103084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 24.946.890,12 | R$ 0,104409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 24.982.879,60 | R$ 0,104550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 15.134.973,72 | R$ 0,063340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 15.178.551,94 | R$ 0,063520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 15.224.909,13 | R$ 0,063720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 15.195.580,36 | R$ 0,063597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 15.250.228,11 | R$ 0,063826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 15.448.818,31 | R$ 0,064650 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 14.996.121,39 | R$ 0,062890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 15.046.321,80 | R$ 0,063100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 15.099.278,00 | R$ 0,063320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |