Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,29
11/11/2022
-
2
Dias
0
11,75%
Fundo/Casca
AZ QUEST MASTER EQUITY HEDGE FI MULT
13.812.152/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST
Classe
AZ QUEST MASTER EQUITY HEDGE FI MULT
13.812.152/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,291762 | R$ 0,00 | R$ 28.002.690,16 | 0 |
| 10/11/2022 | R$ 27.972.429,44 | R$ 3,288205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 27.964.278,67 | R$ 3,287247 | R$ 0,00 | R$ 27.217,67 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 27.983.709,98 | R$ 3,286333 | R$ 0,00 | R$ 461.050,67 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 28.408.865,99 | R$ 3,282186 | R$ 3.000,00 | R$ 8.783,76 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 28.484.614,57 | R$ 3,290267 | R$ 9.000,00 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 28.492.237,29 | R$ 3,288146 | R$ 1.500,00 | R$ 96.257,05 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 28.560.382,13 | R$ 3,285085 | R$ 0,00 | R$ 1.072,61 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 28.569.498,48 | R$ 3,286011 | R$ 1.700,00 | R$ 63.970,66 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 28.599.939,48 | R$ 3,282358 | R$ 1.448,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 28.586.603,40 | R$ 3,280993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 28.568.560,16 | R$ 3,278922 | R$ 0,00 | R$ 12.404,42 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 28.570.032,81 | R$ 3,277668 | R$ 0,00 | R$ 7.204,06 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 28.611.120,14 | R$ 3,281554 | R$ 0,00 | R$ 131.873,81 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 28.805.961,53 | R$ 3,288743 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 28.751.659,11 | R$ 3,282658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 28.732.213,65 | R$ 3,280437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 28.667.283,84 | R$ 3,273024 | R$ 3.000,00 | R$ 22.821,37 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 28.676.705,96 | R$ 3,271838 | R$ 2.000,00 | R$ 42.262,12 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 28.690.586,65 | R$ 3,268832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 28.680.468,16 | R$ 3,267679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 28.662.710,53 | R$ 3,265656 | R$ 2.000,00 | R$ 25.243,85 | 1 |