Patrimônio líquido
R$ 163.014.797,50
classe
R$ 163.014.797,50
R$ 5,38
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
3064
8,43%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA TOP CRED PRIV FC FIF RF - RESP LIMITADA
13.615.411/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CAPITÂNIA TOP CRED PRIV FC FIF RF - RESP LIMITADA
13.615.411/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 163.014.797,50 | R$ 5,379883 | R$ 9.889,56 | R$ 648.563,25 | 3064 |
| 19/08/2026 | R$ 163.752.544,00 | R$ 5,383140 | R$ 33.678,39 | R$ 1.844.156,95 | 3076 |
| 18/08/2026 | R$ 165.856.809,44 | R$ 5,392692 | R$ 204.546,29 | R$ 207.902,60 | 3084 |
| 17/08/2026 | R$ 165.720.378,51 | R$ 5,388147 | R$ 3.000,00 | R$ 308.201,42 | 3088 |
| 14/08/2026 | R$ 166.256.215,43 | R$ 5,395632 | R$ 2.256,38 | R$ 626.733,50 | 3101 |
| 13/08/2026 | R$ 166.870.490,42 | R$ 5,395302 | R$ 5.974,25 | R$ 281.227,08 | 3109 |
| 12/08/2026 | R$ 167.258.938,43 | R$ 5,398956 | R$ 0,00 | R$ 337.504,84 | 3116 |
| 11/08/2026 | R$ 167.613.917,00 | R$ 5,399519 | R$ 0,00 | R$ 320.536,65 | 3128 |
| 10/08/2026 | R$ 168.053.273,55 | R$ 5,403339 | R$ 45.801,13 | R$ 201.627,10 | 3138 |
| 07/08/2026 | R$ 168.103.474,42 | R$ 5,399946 | R$ 10.000,00 | R$ 203.817,79 | 3146 |
| 06/08/2026 | R$ 168.236.528,01 | R$ 5,397996 | R$ 10.000,00 | R$ 224.604,31 | 3153 |
| 05/08/2026 | R$ 168.445.421,64 | R$ 5,397813 | R$ 0,00 | R$ 252.957,08 | 3161 |
| 04/08/2026 | R$ 168.651.268,83 | R$ 5,396306 | R$ 0,00 | R$ 776.532,20 | 3169 |
| 03/08/2026 | R$ 169.452.931,12 | R$ 5,397106 | R$ 7.000,00 | R$ 114.681,40 | 3181 |
| 31/07/2026 | R$ 169.715.818,34 | R$ 5,402047 | R$ 12.150,00 | R$ 180.366,18 | 3184 |
| 30/07/2026 | R$ 169.509.016,97 | R$ 5,390122 | R$ 0,00 | R$ 1.168.381,53 | 3187 |
| 29/07/2026 | R$ 170.307.775,21 | R$ 5,378449 | R$ 70.000,00 | R$ 368.105,36 | 3198 |
| 28/07/2026 | R$ 170.929.346,92 | R$ 5,388646 | R$ 0,00 | R$ 701.519,41 | 3205 |
| 27/07/2026 | R$ 171.629.821,71 | R$ 5,388613 | R$ 39.592,32 | R$ 379.943,15 | 3217 |
| 24/07/2026 | R$ 171.717.851,51 | R$ 5,380707 | R$ 5.266,79 | R$ 142.490,60 | 3227 |
| 23/07/2026 | R$ 171.779.305,34 | R$ 5,378335 | R$ 6.362,00 | R$ 755.041,46 | 3229 |
| 22/07/2026 | R$ 172.910.291,26 | R$ 5,390252 | R$ 103.249,32 | R$ 928.211,30 | 3235 |