Fundos | ANBIMA Data

classe

BB ATENAS 16 FIC FI RENDA FIXA LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.849.184/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,19

29/11/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,24%

Estruturação da classe

BB ATENAS 16 FIC FI RENDA FIXA LP

13.849.184/0001-00

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB ATENAS 16 FIC FI RENDA FIXA LP

13.849.184/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 06/12/2024, 18h29

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/11/2024	R$ 0,00	R$ 3,193687	R$ 0,00	R$ 1.093.035,61	0
28/11/2024	R$ 1.096.095,56	R$ 3,202627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2024	R$ 1.095.630,68	R$ 3,201269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2024	R$ 1.095.180,21	R$ 3,199953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2024	R$ 1.094.726,33	R$ 3,198627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2024	R$ 1.094.265,03	R$ 3,197279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2024	R$ 1.093.814,83	R$ 3,195963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2024	R$ 1.093.366,22	R$ 3,194653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2024	R$ 1.092.904,99	R$ 3,193305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2024	R$ 1.092.457,74	R$ 3,191998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2024	R$ 1.091.962,93	R$ 3,190552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2024	R$ 1.091.512,33	R$ 3,189236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2024	R$ 1.091.164,15	R$ 3,188219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2024	R$ 1.090.713,70	R$ 3,186902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2024	R$ 1.090.262,34	R$ 3,185584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2024	R$ 1.089.860,01	R$ 3,184408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2024	R$ 1.089.426,12	R$ 3,183140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2024	R$ 1.094.191,16	R$ 3,197063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2024	R$ 1.093.767,62	R$ 3,195825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 1.093.329,54	R$ 3,194545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2024	R$ 1.092.860,98	R$ 3,193176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2024	R$ 1.092.412,15	R$ 3,191865	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.