Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI PEQUIA RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.058.882/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,23

16/04/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

39,84%

Estruturação da classe

CAIXA FI PEQUIA RENDA FIXA

13.058.882/0001-98

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI PEQUIA RENDA FIXA

13.058.882/0001-98

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/04/2021	R$ 0,00	R$ 4,233840	R$ 0,00	R$ 50.551.977,02	0
15/04/2021	R$ 50.522.230,87	R$ 4,231349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 50.480.839,01	R$ 4,227882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 50.439.482,52	R$ 4,224419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 50.495.630,93	R$ 4,229121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 50.438.018,42	R$ 4,224296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 50.380.473,58	R$ 4,219477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 50.322.994,39	R$ 4,214663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 50.265.583,34	R$ 4,209854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 50.208.273,06	R$ 4,205054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 50.151.003,94	R$ 4,200258	R$ 0,00	R$ 86.730.823,90	1
31/03/2021	R$ 136.663.724,14	R$ 4,193565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 136.531.971,81	R$ 4,189523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 136.310.368,64	R$ 4,182723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 136.089.130,84	R$ 4,175934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 135.868.257,80	R$ 4,169156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 135.647.748,90	R$ 4,162390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 135.427.592,06	R$ 4,155634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 135.207.809,70	R$ 4,148890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 134.601.093,33	R$ 4,130273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 134.410.257,10	R$ 4,124417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 134.219.735,26	R$ 4,118571	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.