Fundos | ANBIMA Data

classe

BB SEBRAEPREV FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.757.103/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,91

09/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,47%

Estruturação da classe

BB SEBRAEPREV FI MULTIMERCADO

13.757.103/0001-42

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB SEBRAEPREV FI MULTIMERCADO

13.757.103/0001-42

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,914945	R$ 0,00	R$ 98.846,02	0
06/09/2019	R$ 108.539,66	R$ 2,102740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 109.515,58	R$ 2,121647	R$ 0,00	R$ 4.000.000,00	1
04/09/2019	R$ 4.108.725,14	R$ 2,121239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 4.107.934,87	R$ 2,120831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 4.133.523,63	R$ 2,134041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 4.132.537,11	R$ 2,133532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 4.125.713,44	R$ 2,130009	R$ 0,00	R$ 15.000.000,00	1
28/08/2019	R$ 19.125.142,09	R$ 2,129945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 19.125.021,94	R$ 2,129932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 19.114.359,85	R$ 2,128745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 19.117.508,87	R$ 2,129095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 19.120.824,88	R$ 2,129465	R$ 0,00	R$ 30.000.000,00	1
21/08/2019	R$ 49.110.762,89	R$ 2,129028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 49.106.669,29	R$ 2,128851	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	1
19/08/2019	R$ 69.091.657,00	R$ 2,128388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 69.080.423,64	R$ 2,128042	R$ 0,00	R$ 15.000.000,00	1
15/08/2019	R$ 84.056.745,23	R$ 2,127443	R$ 0,00	R$ 15.000.000,00	1
14/08/2019	R$ 99.048.694,90	R$ 2,127270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 99.028.181,46	R$ 2,126830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 99.007.423,53	R$ 2,126384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 98.994.784,68	R$ 2,126112	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.