Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG 2016 FI MULTI-CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.904.731/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,84

06/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,03%

Estruturação da classe

CSHG 2016 FI MULTI-CRED PRIV IE

12.904.731/0001-40

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG 2016 FI MULTI-CRED PRIV IE

12.904.731/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/11/2018	R$ 0,00	R$ 1,838739	R$ 0,00	R$ 492.517,15	0
05/11/2018	R$ 496.986,78	R$ 1,855426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 497.229,65	R$ 1,856333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 497.471,74	R$ 1,857237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 497.719,24	R$ 1,858161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 497.965,54	R$ 1,859080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 498.214,29	R$ 1,860009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 498.458,50	R$ 1,860920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 498.700,47	R$ 1,861824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 498.946,93	R$ 1,862744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 499.206,26	R$ 1,863712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 499.451,74	R$ 1,864629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 499.694,58	R$ 1,865535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 499.941,24	R$ 1,866456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 500.188,67	R$ 1,867380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 500.430,87	R$ 1,868284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 500.672,22	R$ 1,869185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 500.914,82	R$ 1,870091	R$ 0,00	R$ 417.097,04	1
09/10/2018	R$ 918.164,00	R$ 1,870401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 918.325,96	R$ 1,870731	R$ 0,00	R$ 288.142,47	1
05/10/2018	R$ 1.206.542,92	R$ 1,870846	R$ 0,00	R$ 3.507.883,38	1
04/10/2018	R$ 4.713.653,10	R$ 1,870539	R$ 0,00	R$ 1.328.895,48	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.