Fundos | ANBIMA Data

classe

ÁGUA DOCE MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.503.655/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,39

16/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,46%

Estruturação da classe

ÁGUA DOCE MULT CRED PRIV

13.503.655/0001-24

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA

ÁGUA DOCE MULT CRED PRIV

13.503.655/0001-24

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/09/2021	R$ 0,00	R$ 2,392892	R$ 0,00	R$ 2.258.868,41	0
15/09/2021	R$ 2.266.887,99	R$ 2,401387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 2.268.106,25	R$ 2,402678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 2.269.510,02	R$ 2,404165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 2.269.178,40	R$ 2,403813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 2.268.853,43	R$ 2,403469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 2.268.482,37	R$ 2,403076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 2.268.117,20	R$ 2,402689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 2.267.669,01	R$ 2,402214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 2.267.293,10	R$ 2,401816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 2.266.737,61	R$ 2,401228	R$ 0,00	R$ 200.000,00	1
31/08/2021	R$ 2.466.298,19	R$ 2,400800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 2.465.892,98	R$ 2,400406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 2.465.533,03	R$ 2,400055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 2.465.134,22	R$ 2,399667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 2.464.685,13	R$ 2,399230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 2.464.249,48	R$ 2,398806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 2.463.754,82	R$ 2,398324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 2.463.352,54	R$ 2,397933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 2.462.985,05	R$ 2,397575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 2.462.576,85	R$ 2,397178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 2.462.163,33	R$ 2,396775	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.