Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 29,85
09/09/2020
R$ 100,00
91
Dias
0
6,63%
Fundo/Casca
ARES II MASTER MULT FC IE
12.030.443/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
ARES II MASTER MULT FC IE
12.030.443/0001-04
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 29,851204 | R$ 0,00 | R$ 255.151.212,43 | 0 |
| 08/09/2020 | R$ 253.872.756,00 | R$ 29,701632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2020 | R$ 254.698.247,69 | R$ 29,798210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2020 | R$ 254.691.990,41 | R$ 29,797478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2020 | R$ 255.391.591,11 | R$ 29,879327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2020 | R$ 255.614.633,13 | R$ 29,905422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 254.185.803,58 | R$ 29,738257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2020 | R$ 255.279.280,82 | R$ 29,866187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2020 | R$ 254.256.369,31 | R$ 29,746513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2020 | R$ 254.491.633,62 | R$ 29,774037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2020 | R$ 254.563.767,96 | R$ 29,782476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2020 | R$ 254.441.483,54 | R$ 29,768170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2020 | R$ 253.796.316,67 | R$ 29,692689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2020 | R$ 253.595.932,64 | R$ 29,669245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2020 | R$ 253.153.129,67 | R$ 29,617440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2020 | R$ 253.893.434,48 | R$ 29,704051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2020 | R$ 252.660.118,77 | R$ 29,559761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2020 | R$ 252.951.569,77 | R$ 29,593859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2020 | R$ 252.287.459,65 | R$ 29,516162 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2020 | R$ 250.317.987,50 | R$ 29,578852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2020 | R$ 249.926.785,89 | R$ 29,532625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2020 | R$ 250.692.001,38 | R$ 29,623047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |