Fundos | ANBIMA Data

classe

BB PIAVE MULT FIC FI CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.060.971/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,51

25/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,43%

Estruturação da classe

BB PIAVE MULT FIC FI CRÉDITO PRIVADO

14.060.971/0001-31

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB PIAVE MULT FIC FI CRÉDITO PRIVADO

14.060.971/0001-31

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/11/2021	R$ 0,00	R$ 2,509609	R$ 0,00	R$ 8.979.040,91	1
24/11/2021	R$ 8.976.578,14	R$ 2,508921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 8.974.364,03	R$ 2,508302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 8.972.337,55	R$ 2,507736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 8.998.451,41	R$ 2,515034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 8.989.104,08	R$ 2,512422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 8.987.700,08	R$ 2,512029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 9.006.636,28	R$ 2,517322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 9.033.314,17	R$ 2,524778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 9.055.237,38	R$ 2,530906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 9.034.345,44	R$ 2,525067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 9.027.130,96	R$ 2,523050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 9.018.044,16	R$ 2,520510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 9.025.054,49	R$ 2,522470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 8.994.262,33	R$ 2,513863	R$ 0,00	R$ 80.000,00	1
03/11/2021	R$ 9.090.220,70	R$ 2,518284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 9.064.462,39	R$ 2,511149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 9.038.016,66	R$ 2,503822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 9.053.736,66	R$ 2,508177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 9.065.810,18	R$ 2,511522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 9.073.864,78	R$ 2,513753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 9.101.045,58	R$ 2,521283	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.