Patrimônio líquido
R$ 18.243.348,04
classe
R$ 18.243.348,04
R$ 3,39
19/08/2026
-
2
Dias
2
14,49%
Fundo/Casca
NICTHEROY FIF MULT - RESP LIMITADA
13.848.555/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
NICTHEROY FIF MULT - RESP LIMITADA
13.848.555/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.243.348,04 | R$ 3,393042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 18.204.323,15 | R$ 3,385784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 18.228.710,19 | R$ 3,390320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 18.211.396,85 | R$ 3,387100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 18.191.728,34 | R$ 3,383441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 18.191.434,47 | R$ 3,383387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 18.207.171,46 | R$ 3,386314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 18.306.827,28 | R$ 3,404849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 18.303.829,28 | R$ 3,404291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 18.372.849,29 | R$ 3,417128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 18.478.629,66 | R$ 3,436802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 18.448.508,88 | R$ 3,431200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 18.424.932,52 | R$ 3,426815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 18.387.127,99 | R$ 3,419783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 18.285.472,43 | R$ 3,400877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 18.126.771,32 | R$ 3,371360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 18.279.081,91 | R$ 3,399688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 18.288.465,20 | R$ 3,401433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 18.277.118,61 | R$ 3,399323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 18.330.114,46 | R$ 3,409180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 18.348.721,20 | R$ 3,412640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 18.272.446,66 | R$ 3,398454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |