Patrimônio líquido
R$ 135.293.535,08
classe
R$ 135.293.535,08
R$ 4,04
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
13,80%
Fundo/Casca
PROMEKI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.417.631/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PROMEKI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.417.631/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 135.293.535,08 | R$ 4,038098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 135.189.868,81 | R$ 4,035004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 135.061.396,24 | R$ 4,031170 | R$ 0,00 | R$ 501.952,13 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 135.503.915,66 | R$ 4,029402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 135.375.960,22 | R$ 4,025597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 135.344.964,26 | R$ 4,024676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 135.308.826,60 | R$ 4,023601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 135.223.363,11 | R$ 4,021060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 135.151.755,91 | R$ 4,018930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 135.128.779,20 | R$ 4,018247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 134.955.575,00 | R$ 4,013097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 134.930.007,22 | R$ 4,012336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 134.850.395,39 | R$ 4,009969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 134.808.013,80 | R$ 4,008709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 134.673.187,08 | R$ 4,004699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 134.535.326,80 | R$ 4,000600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 134.392.567,09 | R$ 3,996355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 134.420.252,40 | R$ 3,997178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 134.386.461,03 | R$ 3,996173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 134.294.838,70 | R$ 3,993449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 134.151.425,07 | R$ 3,989184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 134.087.419,95 | R$ 3,987281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |