Patrimônio líquido
R$ 90.344.296,46
classe
R$ 90.344.296,46
R$ 6.215,96
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
9,56%
Fundo/Casca
G5 MAKTUB CI MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.547.613/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 MAKTUB CI MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.547.613/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 90.344.296,46 | R$ 6.215,959413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 90.202.833,86 | R$ 6.206,226360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 90.242.452,69 | R$ 6.208,952255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 90.127.848,42 | R$ 6.201,067136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 90.090.266,89 | R$ 6.198,481414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 90.046.645,93 | R$ 6.195,480161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 90.000.631,44 | R$ 6.192,314226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 89.943.826,67 | R$ 6.188,405886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 89.934.355,46 | R$ 6.187,754239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 89.848.583,74 | R$ 6.181,852886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 89.837.093,37 | R$ 6.181,062314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 89.789.144,57 | R$ 6.177,763293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 89.713.683,06 | R$ 6.172,571314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 89.611.409,63 | R$ 6.165,534594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 89.509.779,77 | R$ 6.158,542154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 89.959.815,96 | R$ 6.189,505998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 89.986.302,56 | R$ 6.191,328355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 89.995.134,36 | R$ 6.191,936010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 90.144.540,11 | R$ 6.202,215575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 90.088.815,01 | R$ 6.198,381520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 89.980.009,60 | R$ 6.190,895381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 89.925.433,22 | R$ 6.187,140362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |