Patrimônio líquido
R$ 70.307.896,18
classe
R$ 70.307.896,18
R$ 5.908,98
20/08/2026
-
1
Dias
1
7,86%
Fundo/Casca
G5 BARDAUNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
13.547.622/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 BARDAUNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
13.547.622/0001-86
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.307.896,18 | R$ 5.908,982873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 70.063.771,08 | R$ 5.888,465532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 70.031.866,51 | R$ 5.885,784133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 70.050.979,63 | R$ 5.887,390483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 70.094.707,55 | R$ 5.891,065568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 70.033.489,62 | R$ 5.885,920546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 70.019.805,13 | R$ 5.884,770442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 70.054.755,15 | R$ 5.887,707794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 70.156.695,46 | R$ 5.896,275303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 70.091.765,11 | R$ 5.890,818273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 70.191.959,39 | R$ 5.899,239038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 70.310.138,06 | R$ 5.909,171290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 70.303.851,55 | R$ 5.908,642944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 70.263.156,68 | R$ 5.905,222769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 70.183.720,64 | R$ 5.898,546617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 70.132.380,60 | R$ 5.894,231776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 69.948.374,55 | R$ 5.878,767103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 70.101.807,50 | R$ 5.891,662279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 69.942.452,23 | R$ 5.878,269366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 69.802.670,93 | R$ 5.866,521534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 69.868.552,90 | R$ 5.872,058543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 69.894.471,80 | R$ 5.874,236881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |