Patrimônio líquido
R$ 105.026.756,66
classe
R$ 105.026.756,66
R$ 38,64
19/08/2026
-
1
Dias
3
-18,42%
Fundo/Casca
VALUTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
08.276.825/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
VALUTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
08.276.825/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 105.026.756,66 | R$ 38,635807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 105.130.893,65 | R$ 38,674115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 105.160.957,69 | R$ 38,685175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 105.100.922,47 | R$ 38,663090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 104.976.669,67 | R$ 38,617381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 104.922.453,49 | R$ 38,597437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 124.892.563,83 | R$ 45,943768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 124.811.553,82 | R$ 45,913967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 124.796.645,99 | R$ 45,908483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 124.580.094,04 | R$ 45,828821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 124.601.762,97 | R$ 45,836792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 124.442.794,31 | R$ 45,778313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 124.304.647,79 | R$ 45,727494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 124.060.587,38 | R$ 45,637712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 123.928.432,18 | R$ 45,589096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 123.777.114,47 | R$ 45,533432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 123.863.518,01 | R$ 45,565217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 123.905.445,46 | R$ 45,580640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 123.905.867,28 | R$ 45,580796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 123.849.422,74 | R$ 45,560032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 123.745.234,51 | R$ 45,521704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 123.740.836,02 | R$ 45,520086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |