Patrimônio líquido
R$ 107.002.627,27
classe
R$ 107.002.627,27
R$ 39,36
01/10/2026
-
1
Dias
3
-18,61%
Fundo/Casca
VALUTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
08.276.825/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
VALUTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
08.276.825/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 107.002.627,27 | R$ 39,362663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 106.923.455,72 | R$ 39,333538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 106.941.908,10 | R$ 39,340326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 106.842.119,76 | R$ 39,303618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 106.826.759,91 | R$ 39,297967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 106.794.528,28 | R$ 39,286110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 106.851.510,85 | R$ 39,307072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 106.835.123,58 | R$ 39,301044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 106.739.621,36 | R$ 39,265912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 106.592.616,07 | R$ 39,211834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 106.582.946,35 | R$ 39,208276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 106.505.629,43 | R$ 39,179834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 106.387.677,84 | R$ 39,136444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 106.348.229,47 | R$ 39,121932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 106.422.874,26 | R$ 39,149391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 106.278.904,73 | R$ 39,096430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 106.237.349,40 | R$ 39,081143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 106.227.608,63 | R$ 39,077560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 106.097.091,13 | R$ 39,029547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 106.018.204,37 | R$ 39,000527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 105.956.974,87 | R$ 38,978003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 105.826.573,16 | R$ 38,930032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |