Patrimônio líquido
R$ 124.478.481,66
classe
R$ 124.478.481,66
R$ 53,95
19/08/2026
-
1
Dias
1
10,94%
Fundo/Casca
PÁSCOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.744.334/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
PÁSCOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.744.334/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 124.478.481,66 | R$ 53,945012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 124.303.383,07 | R$ 53,869130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 124.475.876,30 | R$ 53,943883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 124.296.318,42 | R$ 53,866068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 124.208.653,61 | R$ 53,828077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 124.153.921,05 | R$ 53,804358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 123.991.323,40 | R$ 53,733893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 124.082.139,59 | R$ 53,773250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 124.167.294,91 | R$ 53,810153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 123.923.359,07 | R$ 53,704439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 124.105.503,64 | R$ 53,783375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 123.947.309,47 | R$ 53,714819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 123.777.111,52 | R$ 53,641060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 123.443.674,44 | R$ 53,496559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 123.222.548,55 | R$ 53,400730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 122.824.604,46 | R$ 53,228274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 123.127.941,81 | R$ 53,359731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 123.161.302,11 | R$ 53,374188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 123.097.196,68 | R$ 53,346407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 123.042.255,97 | R$ 53,322597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 123.012.348,89 | R$ 53,309637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 123.019.185,00 | R$ 53,312599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |