Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 8,60
11/07/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
7,38%
Fundo/Casca
CSHG APPLE II FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.703.740/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG APPLE II FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.703.740/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 8,604741 | R$ 0,00 | R$ 589.993,70 | 0 |
| 10/07/2024 | R$ 586.724,35 | R$ 8,557060 | R$ 0,00 | R$ 14.101.273,14 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 14.655.085,91 | R$ 8,537885 | R$ 7.342,43 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2024 | R$ 14.632.718,57 | R$ 8,529127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/07/2024 | R$ 14.628.122,31 | R$ 8,526448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/07/2024 | R$ 14.612.579,75 | R$ 8,517389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2024 | R$ 14.555.806,33 | R$ 8,484296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2024 | R$ 14.514.298,67 | R$ 8,460102 | R$ 12.110,12 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2024 | R$ 14.503.696,78 | R$ 8,460982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 14.555.335,50 | R$ 8,491107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2024 | R$ 14.598.141,92 | R$ 8,516078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2024 | R$ 14.600.061,80 | R$ 8,517198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2024 | R$ 14.608.020,31 | R$ 8,521841 | R$ 0,00 | R$ 2.279.038,41 | 3 |
| 24/06/2024 | R$ 16.885.651,19 | R$ 8,521131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/06/2024 | R$ 16.868.148,19 | R$ 8,512298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/06/2024 | R$ 16.831.564,75 | R$ 8,493837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2024 | R$ 16.787.614,50 | R$ 8,471658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2024 | R$ 16.782.728,90 | R$ 8,469192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2024 | R$ 16.770.317,78 | R$ 8,462929 | R$ 48.319,90 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/06/2024 | R$ 16.736.126,03 | R$ 8,470080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/06/2024 | R$ 16.719.466,88 | R$ 8,461648 | R$ 3.920,92 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2024 | R$ 16.697.019,09 | R$ 8,452270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |