Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 24,16
26/09/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
18,73%
Fundo/Casca
CSHG COPAIBA FIC FI MULT CRED PRIV IE
13.703.650/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG COPAIBA FIC FI MULT CRED PRIV IE
13.703.650/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 24,156460 | R$ 0,00 | R$ 10.889.037,68 | 0 |
| 23/09/2022 | R$ 10.894.974,83 | R$ 24,169631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 10.861.182,52 | R$ 24,094665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 10.823.041,18 | R$ 24,010052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 10.805.144,94 | R$ 23,970351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 10.779.271,21 | R$ 23,912952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 10.770.689,05 | R$ 23,893913 | R$ 0,00 | R$ 60.325,36 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 10.824.407,08 | R$ 23,879337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 10.808.040,39 | R$ 23,843231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 10.784.313,69 | R$ 23,790888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 10.746.247,10 | R$ 23,706911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 10.751.428,30 | R$ 23,718341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 10.745.086,08 | R$ 23,704349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 10.745.560,06 | R$ 23,705395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 10.753.578,49 | R$ 23,723084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 10.745.091,45 | R$ 23,704361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 10.747.115,35 | R$ 23,708826 | R$ 0,00 | R$ 120.513,94 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 10.843.797,33 | R$ 23,656834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 10.826.692,19 | R$ 23,619518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 10.833.913,23 | R$ 23,635271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 10.825.098,55 | R$ 23,616041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 10.806.396,09 | R$ 23,575240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |