Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19,65
06/11/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
4,40%
Fundo/Casca
CSHG HEART FC FI MULT - CRED PRIV IE
13.503.871/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG HEART FC FI MULT - CRED PRIV IE
13.503.871/0001-70
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 19,646996 | R$ 0,00 | R$ 1.071.374,62 | 0 |
| 05/11/2020 | R$ 1.077.202,88 | R$ 19,753875 | R$ 0,00 | R$ 20.422.596,16 | 1 |
| 04/11/2020 | R$ 21.497.071,57 | R$ 19,751369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2020 | R$ 21.496.507,15 | R$ 19,750850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 21.494.494,30 | R$ 19,749001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2020 | R$ 21.495.177,62 | R$ 19,749629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2020 | R$ 21.493.071,98 | R$ 19,747694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2020 | R$ 21.507.644,76 | R$ 19,761083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2020 | R$ 21.508.259,00 | R$ 19,761648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2020 | R$ 21.514.599,69 | R$ 19,767474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2020 | R$ 21.517.311,83 | R$ 19,769966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2020 | R$ 21.520.161,94 | R$ 19,772584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2020 | R$ 21.515.053,43 | R$ 19,767891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2020 | R$ 21.504.364,53 | R$ 19,758070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2020 | R$ 21.514.428,45 | R$ 19,767316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2020 | R$ 21.512.099,27 | R$ 19,765176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2020 | R$ 21.510.172,64 | R$ 19,763406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2020 | R$ 21.485.029,29 | R$ 19,740305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2020 | R$ 21.450.943,77 | R$ 19,708987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2020 | R$ 21.429.815,31 | R$ 19,689574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2020 | R$ 21.418.302,50 | R$ 19,678996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2020 | R$ 21.410.607,08 | R$ 19,671926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |