Fundos | ANBIMA Data

classe

SOBRAL FI MULT CREDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.021.702/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,43

11/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,51%

Estruturação da classe

SOBRAL FI MULT CREDITO PRIVADO IE

13.021.702/0001-01

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTD

SOBRAL FI MULT CREDITO PRIVADO IE

13.021.702/0001-01

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/09/2019	R$ 0,00	R$ 2,427467	R$ 0,00	R$ 3.302.709.834,44	0
10/09/2019	R$ 3.315.102.194,51	R$ 2,436575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 3.313.792.390,84	R$ 2,435613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 3.307.989.178,09	R$ 2,431347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 3.274.428.752,87	R$ 2,406681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 3.274.114.957,45	R$ 2,406450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 3.309.779.994,28	R$ 2,432664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 3.317.300.584,72	R$ 2,438191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 3.293.333.039,79	R$ 2,420575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 3.303.233.928,81	R$ 2,427852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 3.295.316.167,57	R$ 2,422033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 3.180.566.659,40	R$ 2,337693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 3.179.572.142,09	R$ 2,336962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 3.170.132.903,97	R$ 2,330024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 3.151.157.316,39	R$ 2,316077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 3.185.939.914,59	R$ 2,341642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 3.188.288.710,88	R$ 2,343369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 3.199.084.254,78	R$ 2,351303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 3.167.539.450,02	R$ 2,328118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 3.163.415.331,98	R$ 2,325087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 3.184.286.290,22	R$ 2,340427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 3.149.837.107,41	R$ 2,315107	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.