Fundos | ANBIMA Data

classe

FARO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.021.697/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,02

18/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,39%

Estruturação da classe

FARO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE

13.021.697/0001-29

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTD

FARO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE

13.021.697/0001-29

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/09/2019	R$ 0,00	R$ 3,020386	R$ 0,00	R$ 2.186.777.127,69	1
17/09/2019	R$ 2.175.709.834,12	R$ 3,005100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 2.176.322.541,06	R$ 3,005946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 2.173.028.464,06	R$ 3,001396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 2.167.747.017,80	R$ 2,994102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 2.168.972.515,29	R$ 2,995794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 2.177.198.327,83	R$ 3,007156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 2.176.326.917,32	R$ 3,005952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 2.172.469.973,68	R$ 3,000625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 2.150.360.756,61	R$ 2,970088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 2.150.172.155,94	R$ 2,969827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 2.173.743.186,10	R$ 3,002384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 2.178.648.824,38	R$ 3,009159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 2.162.824.716,88	R$ 2,987303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 2.169.398.537,81	R$ 2,996383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 2.164.226.113,16	R$ 2,989239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 2.088.558.161,91	R$ 2,884726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 2.087.920.926,20	R$ 2,883845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 2.081.644.321,56	R$ 2,875176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 2.069.065.141,94	R$ 2,857802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 2.091.992.667,03	R$ 2,889469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 2.093.592.770,82	R$ 2,891679	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.