Patrimônio líquido
R$ 88.197.892,48
classe
R$ 88.197.892,48
R$ 7,27
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
22
Dias úteis
4
18,32%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UJAY RAVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.927.606/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UJAY RAVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.927.606/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 88.197.892,48 | R$ 7,274238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 88.231.679,73 | R$ 7,277024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 88.152.065,61 | R$ 7,270458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 88.300.147,35 | R$ 7,282671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 88.257.845,40 | R$ 7,279182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 88.346.496,70 | R$ 7,286494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 88.142.616,49 | R$ 7,269679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 88.158.141,10 | R$ 7,270959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 87.865.713,32 | R$ 7,246841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 87.913.148,19 | R$ 7,250753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 88.037.562,62 | R$ 7,261014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 87.636.274,31 | R$ 7,227917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 87.453.085,66 | R$ 7,212809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 87.684.286,07 | R$ 7,231877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 87.911.990,39 | R$ 7,250657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 87.907.218,93 | R$ 7,250264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 87.984.102,53 | R$ 7,256605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 87.746.560,57 | R$ 7,237013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 87.525.508,26 | R$ 7,218782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 87.703.262,07 | R$ 7,233442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 87.929.494,42 | R$ 7,252101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 87.581.599,94 | R$ 7,223408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |