Patrimônio líquido
R$ 447.403.620,86
classe
R$ 447.403.620,86
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
0,12%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VEGA
13.935.899/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VEGA
13.935.899/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 447.403.620,86 | R$ 1,274299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 447.237.610,39 | R$ 1,273826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 446.927.040,18 | R$ 1,272941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 446.779.980,91 | R$ 1,272522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 446.546.379,89 | R$ 1,271857 | R$ 339.946.493,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 106.569.197,40 | R$ 1,271491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 106.367.623,85 | R$ 1,269086 | R$ 0,00 | R$ 155.263,16 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 106.453.476,63 | R$ 1,268259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 106.538.351,72 | R$ 1,269270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 106.333.313,67 | R$ 1,266827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 106.434.911,87 | R$ 1,268038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 106.509.195,81 | R$ 1,268923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 106.348.616,86 | R$ 1,267010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 106.364.789,03 | R$ 1,267202 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 106.454.790,00 | R$ 1,267083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 106.188.609,06 | R$ 1,263915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 106.105.184,39 | R$ 1,262922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 106.068.918,30 | R$ 1,262491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 105.809.598,93 | R$ 1,259404 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 106.366.894,26 | R$ 1,258899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 106.551.912,71 | R$ 1,261088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 106.847.667,50 | R$ 1,264589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |