Patrimônio líquido
R$ 12.504.073,24
classe
R$ 12.504.073,24
R$ 2,28
30/09/2026
-
5
Dias
1
-28,12%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AREIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.003.576/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AREIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.003.576/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 12.504.073,24 | R$ 2,282298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 12.499.855,01 | R$ 2,281528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 12.491.498,80 | R$ 2,280003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 12.486.460,16 | R$ 2,279083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 12.482.224,52 | R$ 2,278310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 12.477.478,06 | R$ 2,277443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 12.469.249,90 | R$ 2,275942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 12.463.193,10 | R$ 2,274836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 12.458.395,94 | R$ 2,273960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 12.451.759,11 | R$ 2,272749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 12.440.732,57 | R$ 2,270736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 12.433.364,07 | R$ 2,269392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 12.429.974,68 | R$ 2,268773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 12.433.346,24 | R$ 2,269388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 12.424.390,57 | R$ 2,267754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 12.407.330,16 | R$ 2,264640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 12.402.860,04 | R$ 2,263824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 12.398.323,53 | R$ 2,262996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 12.391.701,43 | R$ 2,261787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 12.383.563,96 | R$ 2,260302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 12.373.342,54 | R$ 2,258436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 12.363.781,83 | R$ 2,256691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |