Patrimônio líquido
R$ 582.259.424,39
classe
R$ 582.259.424,39
R$ 4,22
02/10/2026
-
1
Dias úteis
1
13,81%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
12.823.627/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
12.823.627/0001-21
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 582.259.424,39 | R$ 4,218861 | R$ 123.557,90 | R$ 43.749,03 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 581.521.695,85 | R$ 4,214093 | R$ 459.445,13 | R$ 529.894,82 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 581.609.197,13 | R$ 4,214217 | R$ 342.764,26 | R$ 2.024.686,05 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 582.701.498,02 | R$ 4,209957 | R$ 1.091.445,62 | R$ 81.298,69 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 580.614.559,77 | R$ 4,202164 | R$ 798.904,62 | R$ 140.614,13 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 579.766.434,62 | R$ 4,200788 | R$ 60.750,83 | R$ 429.532,58 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 579.334.988,73 | R$ 4,194994 | R$ 203.596,31 | R$ 928.174,75 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 579.840.625,98 | R$ 4,193410 | R$ 250.570,21 | R$ 319.885,45 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 579.930.302,35 | R$ 4,193558 | R$ 138.452,82 | R$ 37.121,77 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 580.034.539,85 | R$ 4,195044 | R$ 395.195,02 | R$ 369.830,36 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 580.189.232,14 | R$ 4,196347 | R$ 162.988,44 | R$ 142.791,42 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 579.709.210,77 | R$ 4,193021 | R$ 587.013,27 | R$ 65.595,41 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 577.596.977,25 | R$ 4,181504 | R$ 405.433,99 | R$ 46.558,03 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 576.715.582,63 | R$ 4,177719 | R$ 23.326,21 | R$ 279.735,68 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 577.174.756,70 | R$ 4,179187 | R$ 516.281,83 | R$ 233.839,39 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 576.903.211,08 | R$ 4,179266 | R$ 920.268,81 | R$ 57.799,05 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 575.180.480,76 | R$ 4,173025 | R$ 250.104,43 | R$ 58.406,37 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 573.710.516,51 | R$ 4,163748 | R$ 279.689,62 | R$ 267.680,92 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 573.985.134,22 | R$ 4,165828 | R$ 117.043,72 | R$ 150.291,81 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 572.524.148,38 | R$ 4,154984 | R$ 18.208,34 | R$ 252.994,79 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 572.104.392,79 | R$ 4,150235 | R$ 119.410,74 | R$ 332.071,10 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 571.503.553,97 | R$ 4,144336 | R$ 300.942,54 | R$ 803.762,06 | 1 |