Patrimônio líquido
R$ 573.753.629,00
classe
R$ 573.753.629,00
R$ 4,12
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
12,38%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
12.823.627/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
12.823.627/0001-21
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 573.753.629,00 | R$ 4,122339 | R$ 506.452,68 | R$ 97.356,51 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 572.412.236,59 | R$ 4,115636 | R$ 363.367,58 | R$ 352.903,90 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 572.249.883,65 | R$ 4,114544 | R$ 871.018,60 | R$ 60.160,55 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 570.750.285,68 | R$ 4,109585 | R$ 13.319,35 | R$ 440.509,38 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 571.339.125,00 | R$ 4,110748 | R$ 131.101,11 | R$ 279.185,68 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 571.372.177,80 | R$ 4,109921 | R$ 765.151,17 | R$ 183.275,06 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 570.359.215,03 | R$ 4,106817 | R$ 482.256,35 | R$ 448.927,23 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 569.965.523,68 | R$ 4,104222 | R$ 143.275,05 | R$ 263.039,06 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 569.911.859,10 | R$ 4,102973 | R$ 871.183,62 | R$ 296.776,36 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 567.956.356,89 | R$ 4,093020 | R$ 314.652,92 | R$ 126.503,32 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 567.845.904,42 | R$ 4,093580 | R$ 355.833,17 | R$ 1.044.673,78 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 568.015.111,49 | R$ 4,089839 | R$ 167.203,09 | R$ 130.227,55 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 568.106.202,62 | R$ 4,090761 | R$ 189.102,64 | R$ 98.001,68 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 567.305.923,93 | R$ 4,085654 | R$ 268.996,31 | R$ 420.632,55 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 566.897.714,66 | R$ 4,081623 | R$ 155.087,47 | R$ 298.892,81 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 566.430.148,65 | R$ 4,077222 | R$ 154.010,93 | R$ 237.209,06 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 567.163.045,92 | R$ 4,081898 | R$ 397.965,03 | R$ 326.281,13 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 567.298.709,83 | R$ 4,083390 | R$ 121.465,34 | R$ 320.312,72 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 566.842.919,28 | R$ 4,078680 | R$ 302.464,23 | R$ 169.435,27 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 565.693.119,53 | R$ 4,071362 | R$ 220.818,57 | R$ 895.027,06 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 565.936.533,50 | R$ 4,068265 | R$ 223.801,61 | R$ 66.646,97 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 566.337.838,88 | R$ 4,072281 | R$ 313.953,60 | R$ 512.228,14 | 1 |