Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,51
21/05/2025
-
0
Dias
0
-84,28%
Fundo/Casca
FI XEREM MULTIMERCADO CRED PRIV
10.948.658/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRECE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
Classe
FI XEREM MULTIMERCADO CRED PRIV
10.948.658/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/01/2026, 15h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,507672 | R$ 0,00 | R$ 21.984,92 | 0 |
| 20/05/2025 | R$ 65.483,80 | R$ 1,512140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/05/2025 | R$ 60.251,48 | R$ 1,391317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2025 | R$ 60.660,87 | R$ 1,400770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2025 | R$ 61.070,26 | R$ 1,410224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2025 | R$ 61.482,91 | R$ 1,419753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2025 | R$ 61.895,57 | R$ 1,429282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/05/2025 | R$ 79.439,68 | R$ 1,834407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/05/2025 | R$ 79.858,34 | R$ 1,844075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2025 | R$ 80.501,97 | R$ 1,858937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2025 | R$ 81.022,95 | R$ 1,870968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2025 | R$ 81.432,03 | R$ 1,880414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/05/2025 | R$ 81.822,89 | R$ 1,889440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/05/2025 | R$ 82.209,32 | R$ 1,898363 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 52.597,59 | R$ 1,912481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2025 | R$ 52.967,74 | R$ 1,925940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2025 | R$ 53.349,17 | R$ 1,939809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/04/2025 | R$ 53.724,43 | R$ 1,953454 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2025 | R$ 39.093,43 | R$ 1,972068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2025 | R$ 39.471,00 | R$ 1,991115 | R$ 26.283,33 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2025 | R$ 23.716,69 | R$ 3,580814 | R$ 0,00 | R$ 46.407.398,45 | 2 |
| 17/04/2025 | R$ 46.407.274,55 | R$ 3,578976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |