Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,20
25/04/2025
-
1
Dias
0
-28,78%
Fundo/Casca
FI RIO PRETO MULT CRED PRIV PRECE CV-BD
10.948.665/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRECE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
Classe
FI RIO PRETO MULT CRED PRIV PRECE CV-BD
10.948.665/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/05/2025, 15h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 4,196530 | R$ 0,00 | R$ 66.488,18 | 0 |
| 24/04/2025 | R$ 95.142,53 | R$ 6,005105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 95.256,79 | R$ 6,012317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 95.371,07 | R$ 6,019530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 95.480,39 | R$ 6,026430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 95.589,73 | R$ 6,033331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 95.699,08 | R$ 6,040233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 95.813,13 | R$ 6,047432 | R$ 0,00 | R$ 14.797.622,52 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 14.893.549,83 | R$ 6,047479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 14.893.664,04 | R$ 6,047525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 14.893.778,26 | R$ 6,047571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 14.893.892,51 | R$ 6,047618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 14.894.006,79 | R$ 6,047664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 14.894.121,09 | R$ 6,047711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 14.894.235,40 | R$ 6,047757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 14.894.349,74 | R$ 6,047803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 14.894.464,11 | R$ 6,047850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 14.894.578,50 | R$ 6,047896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 14.894.678,95 | R$ 6,047937 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 14.926.779,44 | R$ 6,047978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 14.926.879,95 | R$ 6,048019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 14.926.980,50 | R$ 6,048059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |