Fundos | ANBIMA Data

classe

CA VISIONS FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.276.773/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 32,73

19/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,35%

Estruturação da classe

CA VISIONS FI MULTIMERCADO

08.276.773/0001-07

FIF

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CA VISIONS FI MULTIMERCADO

08.276.773/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/02/2020	R$ 0,00	R$ 32,731797	R$ 0,00	R$ 505.933,76	0
18/02/2020	R$ 505.231,46	R$ 32,686425	R$ 0,00	R$ 11.336.732,94	1
17/02/2020	R$ 11.846.478,30	R$ 32,698865	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2020	R$ 11.845.164,62	R$ 32,695239	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2020	R$ 11.841.891,32	R$ 32,686204	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/02/2020	R$ 11.840.571,04	R$ 32,682559	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/02/2020	R$ 11.839.054,75	R$ 32,678374	R$ 0,00	R$ 1.251.850,87	2
10/02/2020	R$ 13.089.476,65	R$ 32,674807	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2020	R$ 13.088.004,57	R$ 32,671133	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2020	R$ 13.085.717,50	R$ 32,665424	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2020	R$ 13.084.052,60	R$ 32,661268	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/02/2020	R$ 13.082.390,43	R$ 32,657118	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/02/2020	R$ 13.080.728,93	R$ 32,652971	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2020	R$ 13.079.061,52	R$ 32,648809	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2020	R$ 13.077.316,00	R$ 32,644451	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2020	R$ 13.075.570,76	R$ 32,640095	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/01/2020	R$ 13.073.840,32	R$ 32,635775	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/01/2020	R$ 13.072.113,06	R$ 32,631463	R$ 0,00	R$ 45.056,99	2
24/01/2020	R$ 13.115.423,19	R$ 32,627118	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/01/2020	R$ 13.113.681,49	R$ 32,622785	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/01/2020	R$ 13.111.938,75	R$ 32,618449	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/01/2020	R$ 13.110.265,75	R$ 32,614288	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.