Patrimônio líquido
R$ 40.074.763,98
classe
R$ 40.074.763,98
R$ 36,90
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,28%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV SILVER FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.961.048/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV SILVER FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.961.048/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 40.074.763,98 | R$ 36,898530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.993.435,55 | R$ 36,823648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.005.144,50 | R$ 36,834429 | R$ 8,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.972.939,53 | R$ 36,804784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.984.375,18 | R$ 36,815313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.971.867,29 | R$ 36,803797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.951.492,40 | R$ 36,785037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.032.302,88 | R$ 36,859442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.040.915,84 | R$ 36,867373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.041.071,01 | R$ 36,867516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.095.758,81 | R$ 36,917869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.077.813,20 | R$ 36,901346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.032.628,70 | R$ 36,859742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.954.389,11 | R$ 36,787704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.886.105,90 | R$ 36,724833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.733.051,43 | R$ 36,583909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.832.680,54 | R$ 36,675642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.791.017,48 | R$ 36,637281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.736.643,12 | R$ 36,587216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.732.233,40 | R$ 36,583156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.765.824,61 | R$ 36,614084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 39.707.828,07 | R$ 36,560685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |