Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 204,45
22/11/2019
R$ 50.000,00
1
Dias
0
1,31%
Fundo/Casca
SAM RF CRED PRIV FC FI
13.026.447/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SAM RF CRED PRIV FC FI
13.026.447/0001-81
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 204,446147 | R$ 0,00 | R$ 415.841,00 | 0 |
| 21/11/2019 | R$ 418.004,91 | R$ 205,510017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2019 | R$ 420.166,71 | R$ 206,572856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2019 | R$ 421.300,55 | R$ 207,130302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2019 | R$ 421.422,44 | R$ 207,190229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2019 | R$ 421.526,69 | R$ 207,241483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2019 | R$ 421.625,13 | R$ 207,289880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2019 | R$ 421.717,69 | R$ 207,335387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2019 | R$ 421.830,36 | R$ 207,390781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2019 | R$ 421.943,89 | R$ 207,446597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2019 | R$ 422.074,83 | R$ 207,510973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2019 | R$ 422.153,01 | R$ 207,549410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2019 | R$ 422.239,17 | R$ 207,591770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2019 | R$ 422.336,64 | R$ 207,639691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2019 | R$ 422.409,62 | R$ 207,675571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2019 | R$ 422.488,64 | R$ 207,714421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2019 | R$ 422.594,19 | R$ 207,766314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2019 | R$ 422.685,69 | R$ 207,811299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2019 | R$ 422.830,75 | R$ 207,882617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2019 | R$ 422.942,40 | R$ 207,937510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2019 | R$ 423.041,49 | R$ 207,986227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2019 | R$ 423.116,97 | R$ 208,023336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |